今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨3.29%，成交65.86万元。截至目前场内价格为0.91元， 当前本基金场外净值为0.8950元，环比上个交易日上涨4.26%，溢价率为1.68%，价格杠杆为2.204，净值杠杆为2.082，当前母基金净值为0.9521，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌35.16%，上折需母基金涨54.47%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.83%，近3个月本基金净值上涨27.53%，近6月本基金净值上涨71.93%，近1年本基金净值上涨1.20%，成立以来本基金累计净值为3.0903元，同期跟踪指数的涨幅为2.10%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。